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从 马丁的 策略来看，EA的 风险控制有多重要？马丁其实是一种赌博策略。


  赌徒每次输掉之后，都会将赌注翻倍。


  因此，只要他赢了一次，就可以把之前亏损的金额全部赢回来，赢取相当于初始本金的金额。


  马丁格尔策略是在一个方向上开仓，即使亏损，也会继续加仓，直到 行情反转。


  因此，如果 交易者使用马丁格尔策略，对交易者的存款是非常重要的。


  从马丁的策略来看，EA的风险控制有多重要？从马丁的策略来看，EA的风险控制有多重要？ 市场上有人提到马丁EA，大部分人都避而远之，认为马丁最后的结果是 清盘，因为他逆势加仓。


  一旦遇到这么大的单边趋势，他一定不能抗拒。


  是的，除非资金量特别大。


  我觉得这些人的理解不能说是错误的，但是有一定的偏差。


  市场上没有任何一款EA适合任何市场，也没有任何一款理想的策略可以满足所有交易者的期望。


  在做好风险控制，掌握一定的风险控制方法后，不管是什么策略，都能达到 预期的效果。


  从马丁的策略来看，EA的风险控制有多重要？从马丁的战略来看，EA的风险控制有多重要？对于风险控制的白话，有以下几个要点1.保证金充足， 轻仓入战。


  不管是手动 操作还是智能操作，充足的保证金一定会提升 账户的抗风险能力，可操作空间更大。


  轻仓操作更方便。


  一般情况下，建议将仓位控制在本金的20%左右。


  仓位权重必须手动介入。


  目前还没有完全自动超重仓位的EA。


  一旦行情不可逆转，没有及时处理，就必须面临清盘，除非你 一直在加钱缓解燃眉之急。


  从马丁的策略来看，EA的风险控制有多重要？看马丁的策略，EA的风险控制有多重要？看马丁的战略，EA的风险控制有多重要？2.提前设置好止盈和止损。


  在交易中，如果一切都预设好了，就可以用这句话，如果没有预设好，就废掉。


  在EA自动交易的过程中， 人工干预是不可避免的。


  下单后，一定要设置好止盈止损，避免疲于等待行情。


  亏得越多，亏得越多；遇到不合适的行情，EA被关闭或EA被打乱。


  策略后，还可以为EA订单设置止盈、止损。


  特别要注意的是止盈。


  很多人在交易专家顾问的过程中，有经验也有能力规避浮亏的风险，但往往死于贪婪。


  3.轻仓操作。


  在交易的过程中，我们说的最多的就是轻仓。


  不得不说，在EA运行良好的时候，根本不需要人工干预，但是一旦亏损过大，那么所有的亏损都会被止损，大多数人还是无法接受。


  因此，轻仓就成了大多数人的选择。


  我最喜欢的一种轻仓方式就是每笔单子减少一部分，也就是不影响EA的操作，也可以结合一定的人工干预。


  人因为话太多而死，账户因为账户太多而死。


  4.提前关闭EA。


  市场是不可预测的，但这需要技术人员对市场和技术面进行基本的预测。


  马丁EA最怕大的单边行情。


  当你预测到行情不合适时，一定要提前处理好账户，关闭EA。


  在 外汇市场上最重要的是生存，然后是盈利。


  5.当资金量大的时候，不要把所有的资金都放在一个账户里。


  你可以把它们分成几个账户，使用不同的策略。


  外汇，周四　 美元指数　　升至四个多月高点，因 投资者风险偏好降低；在此之前，7年期 美国国债拍卖结果不佳推动美债收益率 走高。


  受投资者对 疫苗接种情况的 担忧影响，欧元跌至去年11月以来最低水平。


  油价下跌，拖累了资源型 货币。


  在G-10货币中，英镑(1.3764,0.0028,0.20%)领涨，挪威克朗表现最差。


  　　美元指数　　涨0.32%至92.87点，稍早曾触及去年 11月13日以来最高，美元今年以来的涨幅已超过3%，另一个衡量美元走势的DXY指数自去年5月以来首次突破200日移动均线。


  　　七年期美债标售需求连续第二个月疲弱后，美国 国债收益率攀升至日高，指标10年期国债收益率一度高见1.642%，下午报1.630%。


  　　道明证券高级汇市分析师MazenIssa表示，过去几天美元一直在小幅走高，当前的看法偏向于，美元仍居高不下。


  　　对欧洲延长封锁的担忧也令市场承压。


  欧洲领导人举行会议，讨论如何在新冠疫苗接种开局缓慢的情况下增加疫苗供应。


  奥马哈先知并不热衷于分散投资。


  根据 4月26日收盘价格， 伯克希尔 哈撒韦 持股 总市值达到3055亿美元。


  其中，对 苹果公司、美国银行、美国运通、可口可乐和卡夫亨氏公司的持股总市值分别达到1223亿美元、407亿美元、228亿美元、215亿美元及131亿美元，占 总持仓约72%。


  即使在伯克希尔适度削减了持股后，科技巨头苹果公司仍在 巴菲特的投资组合中占据了相当大的比重。


  截至4月26日，该股占伯克希尔哈撒韦投资资产的40%，巴菲特持有该股已5年。


  巴菲特 亲切地称苹果公司为伯克希尔的“第三业务”。


  凭借创新和与消费者建立联系，苹果已成长为美国最大的上市公司。


  　　扩大交易主体和拓展 实需内涵是 在岸市场发展的关键　　这波 人民币急涨背后的推手，是近期市场出现了人民币升值预期自我强化、自我实现的顺周期羊群效应。


  这暴露了在岸人民币外汇市场发展的一些短板。


  　　众所周知，香港有一个无本金交割远期（NDF）人民币外汇离岸市场。


  在2010年离岸人民币市场大发展，推出可交割的人民币外汇远期之前（DF），NDF曾经是海外对冲或投机人民币汇率波动的重要工具，NDF价格也是人民币汇率的一个重要影子价格。


  尽管近年来因为DF崛起，NDF市场的活跃度和代表性有所下降，但仍可作为人民币汇率预期的一个重要参考。


  笔者就常用1年期NDF隐含的价格来反映可度量的人民币汇率预期。


  　　央行对NDF市场没有调控或干预。


  但无论市场出现单边升值或贬值预期，由于NDF交易的 参与者既有对冲汇率风险的套保者，也有押注汇率波动的投机者。


  这些参与者的风险偏好多元化，且交易没有限制，故即便出现单边预期，但只要大家预期不一致，NDF仍然可以随时出清。


  如有人预期人民币未来一年可能升值1%，有人预期是3%，那么，在1%至3%的预期差之间，买卖双方就可能达成交易。


  　　在岸市场的情形却截然不同。


  在岸市场上，无论即期还是衍生品交易，都有要基于合法合规的贸易投资需求的实需原则规范。


  无论在银行结售汇还是银行间市场，基本都要遵循这一要求，故市场参与者的风险偏好同质化，这就容易出现单边市场。


  　　现在，我们大力引导和鼓励市场主体适应人民币汇率双向波动新常态，聚焦主业，避免偏离风险 中性的“炒汇”行为，加强汇率风险管理。


  但由于坚持实需原则，在外贸进出口较大顺差的情况下，“风险中性”的结果很可能是对未来的 结汇和购汇需求都应该凭单证进行对冲，则远期结售汇大概率将是远期净结汇。


  而因为银行与客户签订远期合约后，将通过近端拆入美元换成人民币、远端卖出人民币归还美元的掉期来对冲远期净结汇的敞口。


  而这意味着银行将加大在即期市场提前卖出外汇的力度，进而加速即期市场人民币升值。


  可见，“风险中性”可以缓解微观市场主体的困境，却难以解决宏观层面的问题。


  　　根据国际清算银行三年一次抽样调查的结果，2019年，全球日外汇交易量6.60万亿美元。


  其中，美元日成交量5.82万亿，占88%；人民币日成交量2850亿，仅占4%，在国际货币基金组织披露的八种主要储备货币中排名最后。


  人民币日成交量中，在岸的即期交易占到全球人民币即期交易的52%，但远期和期权交易占比均为1/3稍强。


  　　于在岸市场，扩大交易主体，引入不同风险偏好的市场参与者，同时拓展实需内涵，放松交易限制，此二者与丰富交易产品“三管齐下”，对于境内外汇市场发展至关重要。


  2005年“7·21”汇改以后，我们就鼓励“两非”入市，即允许非银行金融机构和非金融企业做结售汇业务，成为银行间市场会员。


  但因为没有放开相关交易限制，只相当于将之前银行柜台结售汇业务转到银行间市场办理，所以积极效果并不明显。


  到去年，非银行金融机构占境内外汇市场份额的比重仅有1.1%，而全球2019年此项平均占比为55%。


  　　此外，我国早在“7·21”汇改之初就推出了外汇和货币掉期业务。


  这是全球广泛使用的外汇衍生品。


  但因为境内执行实需原则较为严格，去年该项交易在境内银行对客户外汇交易占比仅有5%，远低于2019年全球平均为43%的水平。


  而在汇率单边预期不强的情况下，本有助于减轻即期市场的外汇供求失衡压力。


  比如说，最近人民币升值较快，有些企业可能不愿意低位结汇，但又有本币支付需求，本可以通过近端卖出美元换取人民币、远端卖出人民币归还美元的掉期交易来调剂。


  现在，因掉期业务的操作不够便利，企业可能选择被动结汇。